一、背景 我国西部地区一水利枢纽工程建设工期为5年,该工程以防洪为主,兼…

一、背景   我国西部地区一水利枢纽工程建设工期为5年,该工程以防洪为主,兼具发电、灌溉、养殖和旅游等综合效益,目前正处于初步设计阶段,工程部分分年度投资情况见表3-62。   另外,关于工程资金流量的主要调查结果如下   (一)建筑及安装工程资金流量   (1)工程预付款为全部建安工作量的15%,第1年支付。在第2年起按当年建安投资的 20%回扣预付款,直至扣完。   (2)保留金按建安工作量的2.5%计算,扣留按分年完成建安工作量的5%,直至扣完最后一年偿还全部保留金。  (二)永久设备购置资金流量永久设备购置资金流量计算,按设备到货周期确定各年资金流量比例,具体比例见表 3-63。注:①数据的年份为主要设备到货年份。本工程主要设备为水轮发电机组、金属结构、闸门启闭设备等,根据工期安排,在第2年到货。(三)独立费用资金流量独立费用的 95%按合理工期分年平均计算,其余5%作为保证金,计入最后一年的资金流量表内。 二、问题1.计算建筑及安装工程的资金流量,并完成表 3-64。2.计算工程部分投资的资金流量,并完成表 3-65。注:基本预备费为各年度建筑及安装工程、设备购置费和独立费用之和(依据分年度投资表)的5%。3.本工程价差预备费取0,贷款利率为4.9%,贷款比例为80%,计算各年度的建设期融资利息,并完成表 3-66。